Bankkonten

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Bankkonten

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Im Bereich Bankkonten können die verfügbaren Bankkonten (Kontokorrent) definiert werden.

 

FIBU_Bankkontos

 

Beschreibung

Individuelle Bezeichnung für das Konto.

Bank

Bankinstitut bei welchem das Konto geführt wird. Dies ist eine Auswahl aus dem Bankenstamm. Falls das gesuchte Bankinstitut nicht vorhanden ist, kann dieses manuell im Bankenstamm erfasst werden.

Kontonummer

Kontonummer des Kontos.

IBAN-Nummer

IBAN-Nummer des Kontos.

ESR-Teilnehmernummer

ESR-Teilnehmernummer für dieses Konto. Bei einem VESR-Konto (Postkonto) ist dies die Postkontonummer. Bei einem BESR-Konto (Bankkonto) ist dies üblicherweise die Postkontonummer der Bank.

ESR-Referenznummer

Aufbau der ESR-Referenznummer. Bei einem VESR-Konto sind alle Stellen der Referenznummer für den Eigengebrauch verfügbar. Beim einem BESR-Konto sind die ersten Stellen (von Link) von der Bank reserviert bzw. fix zugeteilt.

 

In der Legende am unteren Fensterrand sind die Platzhalter für den Aufbau der Referenznummer ersichtlich. Sie müssen mindestens den Platzhalter "c" für die Rechnungsnummer verwenden (zB. an der Postion "cccc" wird Rechnungsnummer mit maximal vier stellen eingefügt).

 

Bsp. VESR: 00 00000 00000 00000 ccccc cccc

Bsp. BESR: 12 34546 00000 00000 ccccc cccc

(wobei es sich in diesem Bsp. bei den ersten 6 Ziffern um die von der Bank vorgegeben Ziffern handelt)

 

ESR-Modus

Einstellung ob es sich um ein BESR oder VESR handelt. Haben sie das Konto NICHT bei der Postfinance handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein BESR-Konto. Diese Einstellung ist relevant damit der Einzahlungsschein korrekt gedruckt wird.

Währung

Währung in der das Konto geführt wird.

Öffentlich

Definiert ob das Konto auf Berichten gedruckt werden darf.