Kommissionen, Courtagen und Provisionen |
  
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Kommissionen, Courtagen und Provisionen |
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Im Bereich Kommissionen werden alle Kommissionen, Courtagen und Provisionen, die eine Police produziert, zur Abrechnung erfasst und den erwarteten Kommissionen zugeordnet (Controlling). Der Begriff Kommission wird als Überbegriff für Courtagen, Abschlussprovisionen, Bestandsprovisionen usw. verwendet. Kommissionen können manuell erfasst oder aber von einem geeigneten elektronischen Format (zB. XML, CSV, Excel usw.) importiert werden.
Vor der Abrechnung (meistens Ende Monat) werden in einem ersten Schritt alle Kommissionen in der Kommissionsliste erfasst oder importiert. Danach werden die Kommissionen im Bereich Zuordnung der Kommissionen den im System erfassten Policen zugeordnet. Sind alle Kommissionen erfasst und zugeordnet kann die Abrechnung ausgeführt werden.
Im oberen Bereich Filter für Periode können die Kommissionen anhand der Datumsperiode und verschiedenen weiteren Kriterien gefiltert werden:
Abgerechnete ausblenden |
Blendet alle Kommissionen die in einer Abrechnung abgerechnet und somit auf den Vertrieb verteilt wurden aus. |
Zugeordnete ausblenden |
Blendet alle Kommissionen die bereits einer Police zugeordnet werden konnten aus. |
Erwartete ausblenden |
Blendet alle regulären Einträge die das Programm erwartet aus. Welche Kommissionen das Programm für eine Police erwartet, wird über das Prämienmodell definiert. Steht nur im Unterbereich Zuordnung der Kommissionen zur Verfügung. |
Unerwartete ausblenden |
Blendet alle nicht regulären Einträge die das Programm nicht erwartet hat aus. Welche Kommissionen das Programm für eine Police erwartet, wird über das Prämienmodell definiert. Steht nur im Unterbereich Zuordnung der Kommissionen zur Verfügung. |
Periode nicht auf Kommissionsliste anwenden |
Filtert die Kommissionsliste nicht nach Datum sondern zeigt alle an (die anderen Filter werden weiterhin angewendet) Steht nur im Unterbereich Kommissionsliste zur Verfügung. |
Nach Valuta filtern |
Wendet die Datumsfilter auf das Valuta und nicht auf die Periode an. |